富拓外匯中文官網(wǎng)：外匯交易什么情況下需要做空?
2024-12-20 10:11:21做空是外匯交易中的一種常見(jiàn)操作方式，旨在通過(guò)預(yù)測(cè)某一貨幣對(duì)的價(jià)格下跌來(lái)獲取利潤(rùn)。與做多(買(mǎi)入)不同，做空是在市場(chǎng)下跌時(shí)通過(guò)賣(mài)出資產(chǎn)來(lái)盈利。然而，做空并非總是適用，只有在特定的市場(chǎng)條件下才應(yīng)該考慮執(zhí)行做空策略。
1、價(jià)格接近重要的阻力位時(shí)
阻力位是價(jià)格在上升過(guò)程中遇到的“天花板”，即價(jià)格很難突破的區(qū)域。當(dāng)價(jià)格接近歷史性阻力位時(shí)，若市場(chǎng)未能突破此水平，反而開(kāi)始出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的跡象，此時(shí)便可考慮做空。
如何操作：確定市場(chǎng)的歷史高點(diǎn)或重要阻力位。觀察價(jià)格是否出現(xiàn)疲軟的跡象，如收盤(pán)價(jià)下跌或出現(xiàn)反轉(zhuǎn)蠟燭形態(tài)(如吞沒(méi)形態(tài)、射擊之星等)。若確認(rèn)價(jià)格未突破阻力位并開(kāi)始回調(diào)，則可以考慮在該位置做空。
2、市場(chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)下跌趨勢(shì)時(shí)
當(dāng)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的下跌趨勢(shì)時(shí)，做空往往比做多更有利。在強(qiáng)勢(shì)的空頭市場(chǎng)中，價(jià)格持續(xù)走低，做空能夠更容易地順應(yīng)市場(chǎng)走勢(shì)，獲取利潤(rùn)。
如何操作：通過(guò)技術(shù)分析判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，確保價(jià)格正在沿著下行趨勢(shì)進(jìn)行?？梢岳靡苿?dòng)平均線(如50日MA、200日MA)確認(rèn)市場(chǎng)的趨勢(shì)，如果價(jià)格位于移動(dòng)平均線下方，說(shuō)明市場(chǎng)處于下行趨勢(shì)。在市場(chǎng)出現(xiàn)小幅反彈時(shí)，考慮做空入場(chǎng)，利用回調(diào)中的機(jī)會(huì)獲取利潤(rùn)。
3、出現(xiàn)技術(shù)指標(biāo)的負(fù)背離時(shí)
負(fù)背離是指價(jià)格創(chuàng)出新高，而技術(shù)指標(biāo)(如MACD、RSI等)卻未能同步創(chuàng)出新高。這種情況通常表明市場(chǎng)的上漲動(dòng)能正在減弱，可能即將迎來(lái)反轉(zhuǎn)。負(fù)背離通常是做空的信號(hào)。
如何操作：確定價(jià)格和技術(shù)指標(biāo)之間的背離情況。若價(jià)格創(chuàng)出新高，而RSI、MACD等指標(biāo)未能同步創(chuàng)高，通常說(shuō)明市場(chǎng)上行動(dòng)能減弱，可能面臨回落。在確認(rèn)背離后，考慮在短期內(nèi)做空，以抓住即將到來(lái)的回調(diào)。
4、市場(chǎng)出現(xiàn)重要的基本面利空消息時(shí)
基本面因素對(duì)外匯市場(chǎng)的走勢(shì)有著重要的影響。若某一貨幣的基本面出現(xiàn)不利消息，例如經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳、央行放鷹派言論、政治風(fēng)險(xiǎn)等，可能導(dǎo)致該貨幣貶值。在此情況下，做空該貨幣對(duì)將是一種合適的選擇。
如何操作：關(guān)注即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或重大新聞事件，尤其是影響貨幣政策的消息。例如，若某國(guó)的失業(yè)率上升、GDP增長(zhǎng)放緩、央行宣布加息等負(fù)面消息發(fā)布，可能會(huì)導(dǎo)致該貨幣貶值，此時(shí)可以考慮做空相關(guān)貨幣對(duì)。在新聞發(fā)布后，觀察市場(chǎng)反應(yīng)，若市場(chǎng)持續(xù)承壓，則可以果斷做空。
5、高位出現(xiàn)過(guò)度買(mǎi)入的跡象
當(dāng)市場(chǎng)處于過(guò)度買(mǎi)入狀態(tài)時(shí)，價(jià)格往往會(huì)在一段時(shí)間后出現(xiàn)回調(diào)。過(guò)度買(mǎi)入通常表現(xiàn)為相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)超過(guò)70或隨機(jī)指標(biāo)(Stochastic)處于超買(mǎi)區(qū)，這時(shí)市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)入修正階段。
如何操作：通過(guò)RSI、Stochastic等指標(biāo)判斷市場(chǎng)是否處于超買(mǎi)區(qū)域。當(dāng)RSI超過(guò)70或Stochastic處于80以上時(shí)，市場(chǎng)可能已經(jīng)被過(guò)度買(mǎi)入，價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)增大。在這些技術(shù)指標(biāo)的配合下，做空可以抓住價(jià)格回落的機(jī)會(huì)。
6、市場(chǎng)出現(xiàn)假突破或假信號(hào)時(shí)
假突破是指價(jià)格突破了某一關(guān)鍵技術(shù)水平(如支撐位或阻力位)后，未能延續(xù)突破趨勢(shì)，反而回落。假突破通常是市場(chǎng)的虛假信號(hào)，交易者可以利用這一點(diǎn)進(jìn)行做空。
如何操作：在價(jià)格突破重要支撐或阻力位后，觀察市場(chǎng)的反應(yīng)。如果價(jià)格突破后未能持續(xù)，迅速回撤并恢復(fù)原有趨勢(shì)，則可能是假突破。此時(shí)可以考慮做空，利用市場(chǎng)的回調(diào)來(lái)獲利。