富拓外匯中文官網(wǎng)：外匯交易如何設(shè)置有效的止損點(diǎn)?
2025-01-17 14:12:15在外匯交易中，設(shè)置有效的止損點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。止損點(diǎn)的合理性直接影響交易的成敗。有效的止損點(diǎn)不僅能控制虧損，還能避免短期波動(dòng)造成的無謂平倉(cāng)。以下是設(shè)置有效止損點(diǎn)的方法與技巧：
1、基于技術(shù)分析的止損點(diǎn)設(shè)置
利用歷史圖表中的支撐位和阻力位作為參考，將止損點(diǎn)設(shè)置在關(guān)鍵支撐位的下方，以確保在市場(chǎng)反轉(zhuǎn)時(shí)能夠及時(shí)止損。
結(jié)合技術(shù)指標(biāo)，如移動(dòng)平均線、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)等，當(dāng)指標(biāo)顯示市場(chǎng)可能反轉(zhuǎn)時(shí)，調(diào)整止損點(diǎn)以反映市場(chǎng)變化。
2、考慮波動(dòng)性的止損點(diǎn)調(diào)整
根據(jù)市場(chǎng)的波動(dòng)性來動(dòng)態(tài)調(diào)整止損點(diǎn)。在高波動(dòng)性市場(chǎng)中，適當(dāng)放寬止損點(diǎn)，以避免因短期波動(dòng)而觸發(fā)止損。
使用ATR(平均真實(shí)范圍)等指標(biāo)來衡量市場(chǎng)的波動(dòng)性，并根據(jù)ATR的值來設(shè)定止損點(diǎn)的寬度。
3、設(shè)置有效止損點(diǎn)的方法
(1) 支撐位與阻力位止損
將止損設(shè)置在支撐位下方或阻力位上方(如3-5個(gè)點(diǎn))。
這種方法適用于趨勢(shì)交易和區(qū)間交易，可以避免短期波動(dòng)觸發(fā)止損。
(2) 使用ATR指標(biāo)
ATR(平均真實(shí)波幅)反映市場(chǎng)的波動(dòng)范圍。常用方法是將止損設(shè)置為1.5-2倍ATR值，以容納市場(chǎng)波動(dòng)。
例如，EUR/USD的ATR為20點(diǎn)，止損設(shè)置為40點(diǎn)能更好地適應(yīng)市場(chǎng)波動(dòng)性。
(3) 時(shí)間止損
若價(jià)格在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)未達(dá)到目標(biāo)方向，則手動(dòng)平倉(cāng)止損。
適用于短線交易，避免因時(shí)間成本過高而影響整體交易效率。
(4) 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比止損
根據(jù)預(yù)期盈利目標(biāo)(如1:2或1:3的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比)，反向計(jì)算止損距離。
例如，目標(biāo)盈利為60點(diǎn)，止損點(diǎn)可設(shè)置為20點(diǎn)。
4、如何避免止損失效
(1) 避免設(shè)置過緊的止損
止損點(diǎn)過于靠近進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，容易因短期波動(dòng)觸發(fā)。
解決方法：結(jié)合市場(chǎng)波動(dòng)率或技術(shù)指標(biāo)調(diào)整止損范圍。
(2) 避免隨意擴(kuò)大止損
市場(chǎng)不利時(shí)，不要隨意調(diào)整止損擴(kuò)大虧損范圍。
解決方法：嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，接受小額損失是交易的一部分。
5、動(dòng)態(tài)調(diào)整止損點(diǎn)
在交易過程中，隨著價(jià)格向有利方向運(yùn)行，可以動(dòng)態(tài)調(diào)整止損點(diǎn)：
追蹤止損：將止損調(diào)整至盈虧平衡點(diǎn)或關(guān)鍵支撐位，保護(hù)已有利潤(rùn)。
利用低點(diǎn)/高點(diǎn)：根據(jù)價(jià)格波動(dòng)的新高點(diǎn)或新低點(diǎn)，重新設(shè)置止損位置。